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Quoniam Bonds MinRisk SGB

Die quantitative Anlagestrategie Quoniam Bonds MinRisk SGB berücksichtigt die Anforderungen SGB-regulierter Anleger an die Investition ihrer Rücklagen. Ziel ist, unter Einhaltung des SGB IV einen Ertrag zu erwirtschaften und die Liquidität zu sichern. Die Strategie diversifiziert dazu in Anleihen mit hoher Bonität und guter Veräußerbarkeit. Das europäische Anlageuniversum umfasst mehr als 6000 nachhaltige Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe.

Basisinformation

Stand: per 30.12.2021
ISIN DE000A2QFXM6
Bloomberg QUBMSSE
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Benchmark -
Auflagedatum (Anteilsklasse) 2021-08-02
Währungsgesichert Nein
Valuta T+3 (Forward Pricing)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Verwahrstelle DZ BANK AG Frankfurt
Laufende Kosten 0.29 %
Verwaltungsvergütung 0.60 % p.a.
Pauschalvergütung 0.10 % p.a.
Zugelassen in DE
Volumen Fonds 68.2 Mio. in EUR
Anteilspreis 98.28 in EUR
Nachhaltigkeit Artikel 6 OffVO

Wertentwicklung (netto)

2021
-1,71

Performance-Kennzahlen

Zeitraum Fonds (%)
1 Monat -0,14
aktuell -1,71
seit Auflage p.a. -1,71

Branchenallokation

Absolut

Länderallokation

Absolut

Ratingallokation

Absolut

Laufzeitenallokation

Absolut

Portfolio-Kennzahlen

Kennzahl Fonds
Anzahl Emittenten 101.00
Anzahl Titel 145.00
Kupon 1.02
DTS 3.59
Macaulay Duration 2.91
Restlaufzeit 4.80
Modifizierte Duration 2.90
OAS 0.66
Rendite 0.13

Top 10 Wertpapiere

Name Gewicht (%)
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 05/15/26 3,07
BAYERISCHE LANDESBODEN 0.75% 05/28/25 3,03
JYSKE REALKREDIT A/S 0.375% 07/01/24 2,98
GEWOBAG WOHNUNGSBAU-AG B 0.125% 06/24/27 2,90
SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 0.01% 11/24/25 2,35
DNB BOLIGKREDITT AS 0.01% 05/12/28 2,33
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 05/12/31 2,16
IBERCAJA BANCO SA 0.25% 10/18/23 2,07
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 11/16/23 1,88
SR-BOLIGKREDITT AS 0.75% 10/17/25 1,51

Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.

RECHTLICHER HINWEIS

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH