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QFS SICAV - European Equities EUR I dis

Die quantitative Anlagestrategie European Equities kombiniert die Faktoren Value, Quality und Sentiment mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von niedrigem Tracking Error und Überrendite zu erreichen. Das Anlageuniversum umfasst mehr als 3000 europäische Aktien.

Basisinformation

Stand: per 30.12.2021
ISIN LU1120174377
Bloomberg QEUREUI
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Benchmark MSCI Europe
Auflagedatum (Anteilsklasse) 2014-11-28
Währungsgesichert Nein
Valuta T+3 (Forward Pricing)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S. A.
Verwahrstelle DZ - PRIVATBANK S.A.
Laufende Kosten 1.16 % (30.09.2020)
Verwaltungsvergütung 0.60 % p.a.
Pauschalvergütung 0.10 % p.a.
Zugelassen in LU, DE, GB, FI, SE, NO, AT, FR, NL
Volumen Fonds 73.1 Mio. in EUR
Anteilspreis 1648.90 in EUR
Nachhaltigkeit Artikel 8 OffVO

Wertentwicklung (netto)

2017 2018 2019 2020 2021
14,47 -12,41 24,88 -2,52 34,56

Performance-Kennzahlen

Zeitraum Fonds (%)
1 Monat 7,37
aktuell 34,56
1 Jahr 34,56
3 Jahre p.a. 17,88
5 Jahre p.a. 10,43
seit Auflage p.a. 13,25
Kennzahl Fonds
Sharpe Ratio 0,95
Volatilität 14,07
Tracking Error 3,49
Information Ratio 1,09
Beta 0,96
VaR (99%/10) 5,79

Branchenallokation

Absolut

Länderallokation

Absolut

Portfolio-Kennzahlen

Kennzahl Fonds
Dividendenrendite 2.66
Eigenkapitalrendite 30.05
Kurs/Buchwert 2.26
Kurs/Gewinn 12.11
Marktkapitalisierung (Streubesitz) 84053.03
Preis/Cash-Flow 8.53
Anzahl Titel 264.00

Top 10 Wertpapiere

Name Gewicht (%)
ASML HOLDING NV 4,17
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,83
NESTLE SA-REG 3,25
NOVARTIS AG-REG 3,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3,02
TOTALENERGIES SE 2,32
SANOFI 2,27
NOVO NORDISK A/S-B 2,19
L'OREAL 2,17
ATLAS COPCO AB-A SHS 2,09

Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.

RECHTLICHER HINWEIS

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH