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QFS SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc

Die quantitative Anlagestrategie Emerging Markets Equities MinRisk ist defensiv ausgerichtet und investiert unabhängig von einer Benchmark. Ziel ist, die Marktrendite möglichst zu übertreffen und Risiken zu reduzieren. Das Anlageuniversum umfasst mehr als 4500 Aktien aus den Emerging Markets.

Basisinformation

Stand: per 30.12.2021
ISIN LU1395298554
Bloomberg QUEMEIA
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Auflagedatum (Anteilsklasse) 2016-04-15
Währungsgesichert Nein
Valuta T+3 (Forward Pricing)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S. A.
Verwahrstelle DZ - PRIVATBANK S.A.
Laufende Kosten 0.89 % (30.09.2020)
Verwaltungsvergütung 0.75 % p.a.
Pauschalvergütung 0.13 % p.a.
Zugelassen in LU, DE, CH
Volumen Fonds 1.3 Mio. in EUR
Anteilspreis 1482.97 in EUR
Nachhaltigkeit Artikel 8 OffVO

Wertentwicklung (netto)

2017 2018 2019 2020 2021
19,37 -12,66 15,53 -3,87 19,32

Performance-Kennzahlen

Zeitraum Fonds (%)
1 Monat 2,97
aktuell 19,32
1 Jahr 19,32
3 Jahre p.a. 9,84
5 Jahre p.a. 6,68
seit Auflage p.a. 6,71
Kennzahl Fonds
Sharpe Ratio 0,57
Volatilität 11,93
Tracking Error 5,24
Information Ratio 0,40
Beta 0,66
VaR (99%/10) 4,52

Branchenallokation

Absolut

Länderallokation

Absolut

Portfolio-Kennzahlen

Kennzahl Fonds
Dividendenrendite 3.71
Eigenkapitalrendite 17.52
Kurs/Buchwert 1.52
Kurs/Gewinn 12.29
Marktkapitalisierung (Streubesitz) 54602.78
Preis/Cash-Flow 8.82
Anzahl Titel 225.00

Top 10 Wertpapiere

Name Gewicht (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,54
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,92
TENCENT HOLDINGS LTD 2,38
AL RAJHI BANK 1,98
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,44
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 1,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,25
INFOSYS LTD 1,19
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,17
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,17

Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.

RECHTLICHER HINWEIS

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH