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QFS SICAV - Global Equities EUR I dis

Die quantitative Anlagestrategie Global Equities kombiniert die Faktoren Value, Quality und Sentiment mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von niedrigem Tracking Error und Überrendite zu erreichen. Das Anlageuniversum umfasst mehr als 11000 globale Aktien.

Basisinformation

Stand: per 30.12.2021
ISIN LU1820073317
Bloomberg QUGDEID
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Benchmark MSCI World Standard
Auflagedatum (Anteilsklasse) 2018-06-01
Währungsgesichert Nein
Valuta T+3 (Forward Pricing)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S. A.
Verwahrstelle DZ - PRIVATBANK S.A.
Laufende Kosten 0.85 % (30.09.2020)
Verwaltungsvergütung 0.70 % p.a.
Pauschalvergütung 0.10 % p.a.
Zugelassen in LU, DE, FR, CH
Volumen Fonds < 1 Mio. in EUR
Anteilspreis 1498.66 in EUR
Nachhaltigkeit Artikel 8 OffVO

Wertentwicklung (netto)

2018 2019 2020 2021
-12,75 29,53 0,94 35,42

Performance-Kennzahlen

Zeitraum Fonds (%)
1 Monat 4,67
aktuell 35,42
1 Jahr 35,42
3 Jahre p.a. 20,98
seit Auflage p.a. 12,91
Kennzahl Fonds
Sharpe Ratio 0,80
Volatilität 16,76
Tracking Error 3,93
Information Ratio -0,46
Beta 1,05
VaR (99%/10) 5,63

Branchenallokation

Absolut

Länderallokation

Absolut

Portfolio-Kennzahlen

Kennzahl Fonds
Dividendenrendite 1.90
Eigenkapitalrendite 26.37
Kurs/Buchwert 3.02
Kurs/Gewinn 15.51
Marktkapitalisierung (Streubesitz) 277579.46
Preis/Cash-Flow 9.71
Anzahl Titel 171.00

Top 10 Wertpapiere

Name Gewicht (%)
MICROSOFT CORP 4,30
APPLE INC 2,72
MDU RESOURCES GROUP INC 1,71
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,71
CISCO SYSTEMS INC 1,70
APPLIED MATERIALS INC 1,65
MERCK & CO. INC. 1,62
MICRON TECHNOLOGY INC 1,58
FORD MOTOR CO 1,58
GENERAL MOTORS CO 1,56

Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.

RECHTLICHER HINWEIS

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH