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QFS SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc

Die quantitative Anlagestrategie Global Credit MinRisk ist defensiv ausgerichtet und investiert unabhängig von einer Benchmark. Ziel ist, die Marktrendite möglichst zu übertreffen und Risiken zu reduzieren. Das Anlageuniversum umfasst weltweit mehr als 10000 Unternehmens- und Staatsanleihen.

Basisinformation

Stand: per 30.12.2021
ISIN LU2250014052
Bloomberg QGCMIEH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Benchmark -
Auflagedatum (Anteilsklasse) 2020-12-01
Währungsgesichert Ja
Valuta T+3 (Forward Pricing)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S. A.
Verwahrstelle DZ - PRIVATBANK S.A.
Laufende Kosten 0.35 %
Verwaltungsvergütung 0.25 % p.a.
Pauschalvergütung 0.10 % p.a.
Zugelassen in LU, DE, CH
Volumen Fonds 33.1 Mio. in EUR
Anteilspreis 992.88 in EUR
Nachhaltigkeit Artikel 8 OffVO

Wertentwicklung (netto)

2020 2021
0,20 -0,91

Performance-Kennzahlen

Zeitraum Fonds (%)
1 Monat 0,05
aktuell -0,91
1 Jahr -0,91
seit Auflage p.a. -0,66
Kennzahl Fonds
Sharpe Ratio -0,04
Volatilität 1,04
Tracking Error 1,04
Information Ratio -0,63
VaR (99%/10) 0,47

Branchenallokation

Absolut

Länderallokation

Absolut

Ratingallokation

Absolut

Laufzeitenallokation

Absolut

Portfolio-Kennzahlen

Kennzahl Fonds
Anzahl Emittenten 183.00
Anzahl Titel 290.00
Kupon 2.52
DTS 3.34
Macaulay Duration 2.57
Restlaufzeit 4.11
Modifizierte Duration 2.53
OAS 0.82
Rendite 1.03

Top 10 Wertpapiere

Name Gewicht (%)
NESTLE HOLDINGS INC 2.375% 11/17/22 1,16
ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5% 09/27/26 0,98
BASF SE 2.5% 01/18/22 0,96
BP CAP MARKETS AMERICA 3.79% 02/06/24 0,93
COMCAST CORP 3.95% 10/15/25 0,92
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.665% 07/25/22 0,92
ASML HOLDING NV 0.625% 05/07/29 0,89
TELEPERFORMANCE 1.5% 04/03/24 0,86
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.75% 04/16/22 0,84
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25% 07/24/22 0,83

Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.

RECHTLICHER HINWEIS

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH