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QFS SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc

Die quantitative Anlagestrategie Global High Yield MinRisk investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit Rating BB+ bis B. Ziel ist, unabhängig von einer Benchmark attraktive Renditen zu generieren und das Portfoliorisiko mittels Diversifikation zu reduzieren. Das Anlageuniversum umfasst weltweit mehr als 3000 Unternehmens- und Staatsanleihen.

Basisinformation

Stand: per 30.12.2021
ISIN LU1525535875
Bloomberg QUGUHIA
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Benchmark ICE BofA Global High Yield BB-B Index (in USD hedged)
Auflagedatum (Anteilsklasse) 2016-12-23
Währungsgesichert Ja
Valuta T+3 (Forward Pricing)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S. A.
Verwahrstelle DZ - PRIVATBANK S.A.
Laufende Kosten 0.7 % (30.09.2020)
Verwaltungsvergütung 0.60 % p.a.
Pauschalvergütung 0.10 % p.a.
Zugelassen in LU, DE
Volumen Fonds < 1 Mio. in USD
Anteilspreis 1208.52 in USD
Nachhaltigkeit Artikel 8 OffVO

Wertentwicklung (netto)

2017 2018 2019 2020 2021
4,52 -0,45 10,24 2,68 1,90

Performance-Kennzahlen

Zeitraum Fonds (%)
1 Monat 1,09
aktuell 1,90
1 Jahr 1,90
3 Jahre p.a. 4,87
5 Jahre p.a. 3,72
seit Auflage p.a. 3,86
Kennzahl Fonds
Sharpe Ratio 0,47
Volatilität 5,38
Tracking Error 2,07
Information Ratio -0,68
VaR (99%/10) 0,65

Branchenallokation

Absolut

Länderallokation

Absolut

Ratingallokation

Absolut

Laufzeitenallokation

Absolut

Portfolio-Kennzahlen

Kennzahl Fonds
Anzahl Emittenten 273.00
Anzahl Titel 359.00
Kupon 5.03
DTS 6.43
Macaulay Duration 2.36
Restlaufzeit 4.12
Modifizierte Duration 2.27
OAS 2.80
Rendite -17468.99

Top 10 Wertpapiere

Name Gewicht (%)
ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.25% 05/15/27 0,67
UNITED RENTALS NORTH AM 4.875% 01/15/28 0,64
IRON MOUNTAIN INC 5.25% 03/15/28 0,64
PDC ENERGY INC 5.75% 05/15/26 0,63
GO DADDY OPCO/FINCO 5.25% 12/01/27 0,62
GFL ENVIRONMENTAL INC 3.75% 08/01/25 0,62
BILFINGER SE 4.5% 06/14/24 0,61
SYNTHOMER PLC 3.875% 07/01/25 0,59
DIC ASSET AG 2.25% 09/22/26 0,59
RATTLER MIDSTREAM LP 5.625% 07/15/25 0,59

Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.

RECHTLICHER HINWEIS

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH