Zur Übersicht

QFS SICAV - Euro Credit EUR I acc

Die quantitative Anlagestrategie Euro Credit kombiniert die Faktoren Value, Momentum und Carry mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von niedrigem Tracking Error und Überrendite zu erreichen. Das Anlageuniversum von in Euro denominierten Anleihen umfasst mehr als 3500 Unternehmens- und Staatsanleihen.

Basisinformation

Stand: per 30.12.2021
ISIN LU1820073580
Bloomberg QUFECIA
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Benchmark Markit iBoxx EUR Corporates
Auflagedatum (Anteilsklasse) 2018-06-01
Währungsgesichert Nein
Valuta T+3 (Forward Pricing)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S. A.
Verwahrstelle DZ - PRIVATBANK S.A.
Laufende Kosten 0.35 % (30.09.2020)
Verwaltungsvergütung 0.25 % p.a.
Pauschalvergütung 0.10 % p.a.
Zugelassen in LU, DE, NL, FR
Volumen Fonds 133.5 Mio. in EUR
Anteilspreis 1077.68 in EUR
Nachhaltigkeit Artikel 8 OffVO

Wertentwicklung (netto)

2018 2019 2020 2021
-0,65 7,24 2,36 -1,18

Performance-Kennzahlen

Zeitraum Fonds (%)
1 Monat -0,11
aktuell -1,18
1 Jahr -1,18
3 Jahre p.a. 2,75
seit Auflage p.a. 2,11
Kennzahl Fonds
Sharpe Ratio 0,50
Volatilität 5,21
Tracking Error 0,58
Information Ratio 0,60
VaR (99%/10) 0,92

Branchenallokation

Absolut

Länderallokation

Absolut

Ratingallokation

Absolut

Laufzeitenallokation

Absolut

Portfolio-Kennzahlen

Kennzahl Fonds
Anzahl Emittenten 177.00
Anzahl Titel 298.00
Kupon 1.46
DTS 6.28
Macaulay Duration 5.49
Restlaufzeit 5.84
Modifizierte Duration 5.45
OAS 1.05
Rendite 0.67

Top 10 Wertpapiere

Name Gewicht (%)
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375% 02/12/30 1,40
FOMENTO ECONOMICO MEX 0.5% 05/28/28 1,24
LEGRAND SA 0.375% 10/06/31 1,17
COMMERZBANK AG 0.375% 09/01/27 1,14
PVH CORP 3.125% 12/15/27 1,03
ASML HOLDING NV 0.625% 05/07/29 0,97
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25% 07/19/28 0,94
TELEPERFORMANCE 1.875% 07/02/25 0,94
SYDBANK A/S 0.5% 11/10/26 0,93
AMERICAN HONDA FINANCE 0.3% 07/07/28 0,92

Hier finden Sie die Informationen der Quoniam zum “Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ sowie zu den „Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen“.

RECHTLICHER HINWEIS

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds dar.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Portfoliomanagement: Quoniam Asset Management GmbH