Künstliche Intelligenz
bei Quoniam

Die Märkte werden zunehmend von komplexen Daten und leistungsstarken KI-Tools geprägt. Gleichzeitig stellen sich viele Investoren die Frage: Kann man diesen Tools vertrauen oder sind sie nur eine Black Box?

Was bedeutet das für den Anleger?

Künstliche Intelligenz kann Anlageentscheidungen verbessern – wenn sie diszipliniert eingesetzt wird. Viele Investoren befürchten, dass KI das menschliche Urteilsvermögen ersetzt oder Modellrisiken verstärkt. Bei Quoniam bleibt der Mensch verantwortlich. Die KI stärkt systematische Modelle, erweitert die Informationen, die wir analysieren können, und arbeitet innerhalb klar definierter Governance- und Risikorahmen.

Unser Einsatz von KI basiert auf jahrzehntelanger quantitativer Forschung und praktischer Erfahrung im Portfolio Management. Wir setzen Technologie nur dort ein, wo sie die Robustheit und Konsistenz erhöht – und nur dann, wenn sie unseren Standards für Transparenz und Investierbarkeit entspricht.

Wie wir KI beim systematischen Investieren einsetzen

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      KI für Prognosen
      Signale, die zukünftige Aktienkurse beeinflussen, sind über viele Quellen und Datensätze verteilt. Machine Learning analysiert große Datenmengen schnell analysieren und verbessert unsere Einzeltitelprognosen, indem Informationen erfasst werden, die lineare Modelle nicht abbilden.
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      KI zur Signalerzeugung
      In unserer Global Data Sentiment-Strategie wandeln LLMs Text in quantitative Signale um und erweitern so das Datenspektrum –die Portfoliokonstruktion bleibt vollständig systematisch und risikokontrolliert.
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      KI für Forschungseffizienz
      KI-basierte Tools unterstützen beim Coding, Testen und der Literaturrecherche und beschleunigen so den Forschungsprozess.
Künstliche Intelligenz ersetzt nicht das menschliche Fachwissen im Asset Management. Sie stärkt systematische Modelle, erweitert die Daten, die wir analysieren können, und macht Forschung effizienter.
Dr. Volker Flögel, CFA, Chief Investment Officer
Diszipliniert, systematisch, verantwortungsbewusst

Der KI-Ansatz von Quoniam spiegelt unsere allgemeine Investmentphilosophie wider: wissenschaftlich fundiert, systematisch und verantwortungsbewusst. Für Investoren, die von Innovation profitieren möchten, ohne Kontrolle, Governance oder Vertrauen aufs Spiel zu setzen.

Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten gewinnen
KI glänzt dort, wo traditionelle Modelle Schwierigkeiten haben: Bei der Umwandlung von Sprache in Signale. Large Language Models (LLMs) ermöglichen es uns, Tonalität, Kontext und Narrative zu analysieren – beispielsweise in der Kommunikation der Zentralbanken – und Informationen zu erfassen, die über einfache Schlüsselwörter hinausgehen. Diese werden systematisch in Investmentmodelle integriert.

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Machine Learning im Aktienportfolio: Präzision statt Black Box

Nicht alles am Aktienmarkt verläuft geradlinig: Schwellenwerte, Interaktionen und zustandsabhängige Effekte lassen sich mit klassischen linearen Modellen nur schwer erfassen. Wie sich diese Lücke mit einem disziplinierten Machine-Learning-Ansatz schließen lässt, erläutert Carsten Rother, Co-Head of Research Forecasts bei Quoniam, im Interview.
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Machine Learning – Investieren mit künstlicher Intelligenz

Wie können Investoren maschinelles Lernen effektiv in ihren Investmentprozess integrieren? Welche Vorteile bietet die Technologie und wie lassen sich mögliche Herausforderungen meistern? Im Interview mit Dennis Westwood, CFA, Client Relations, diskutiert Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research, die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz und Machine Learning in der Investmentbranche und betont die Bedeutung eines fundierten Ansatzes und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Modelle für den langfristigen Erfolg an den Finanzmärkten.
Podcast Generation Data
Podcast über systematisches Investieren & KI
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Künstliche Intelligenz (KI) gilt spätestens seit dem Jahr 2023 als große Anlagechance, aber Investoren können KI auch zur Entdeckung zusätzlicher Renditechancen in ihren Prozessen einsetzen. Machine Learning (ML) ist eine Form der künstlichen Intelligenz, die wir bei Quoniam schon lange nutzen. Wir sprechen mit Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research bei Quoniam, über Machine Learning, dessen Vorteile für Asset Manager und wie Quoniam ML einsetzt.
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Nachrichten dekonstruieren: Wie KI Anlegern tiefere Einblicke in die Zentralbankkommunikation verschafft

In ihrem neuesten Paper „Breaking (up) news: Wie aktuelle und zukünftige Informationen die Dynamik von US-Staatsanleihen beeinflussen“ kommen Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research, und Dr. Matthias Apel, Portfolio Management Multi-Asset, zu dem Schluss, dass die systematische Analyse der zukunftsgerichteten Komponente von Zentralbanknachrichten einen spürbaren Prognosewert hat. In diesem Interview gewähren wir einen Blick hinter die Kulissen ihrer Forschung und erläutern, wie sie Large Language Models (LLMs) einsetzen, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.