A better way
to invest

Fixed-Income-Portfolios werden seit jeher auf individuelle Anforderungen zugeschnitten. Doch wie lässt sich das angestrebte Risiko-Rendite-Profil bewahren, wenn zu traditionellen Restriktionen Nachhaltigkeitsziele, Liquiditätsanforderungen und Risikobudgets hinzukommen? Dr. Harald Henke, Principal Investment Strategist Fixed Income, erläutert, warum systematische Prozesse hier im Vorteil sind.

Marktkonzentration ist kein neues Phänomen. Sie schränkt jedoch weiterhin die Möglichkeiten traditioneller Long-Only-Manager ein, ihre Aktienideen in aktive Portfoliopositionen zu überführen. Ralf Flad, Head of Equities Portfolio Management, erläutert, wie Quoniams Global-Active-Extension-Strategie mehr Spielraum für Alpha schafft und zugleich ein breites Markt-Exposure beibehält.

Nach vielen Jahren im quantitativen Portfoliomanagement bringt Sandra Brosch ihre Investmentexpertise nun direkt in den Dialog mit institutionellen Investoren ein. Im Interview spricht sie darüber, wie fundiertes Portfoliowissen die Zusammenarbeit verbessert, warum systematische Prozesse gerade in anspruchsvollen Marktphasen Orientierung geben und welche Rolle Daten und KI künftig spielen.